嘉合基金处置有限公司 对于嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金增设 D 类基金份额并          相应校正基金合同和托管条约的公告   为了更好地得志投资者的投资需求，证据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、 《公开召募证券投资基金运作处置方针》等相干法律法例的法例及《嘉合磐昇纯 债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的商定，经与基 金托管东说念主徽商银行股份有限公司（以下简称“基金托管东说念主”）协商一致，嘉合基金 处置有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2025 年 5 月 30 日起，在嘉合磐昇 纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）现存基金份额的基础上增设 D 类基金份额，同期更新基金处置东说念主、基金托管东说念主信息，并对本基金的《基金合同》 和《嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金托管条约》（以下简称“《托管条约》”） 作相应修改。现将具体事宜公告如下：   一、增设 D 类基金份额的基本情况 基金份额）的基础上增设 D 类基金份额。本基金各种基金份额划分配置基金代 码（基金代码：A 类基金份额 007332；C 类基金份额 007333；D 类基金份额 020264）。 分为不同的类别。本次增设的 D 类基金份额收取申购用度而不从本类别基金资 产上钩提销售管事费。 当今已捏有本基金 A 类或 C 类份额的投资者，其基金账户中的本基金份额余额 仍然保留为对应的 A 类或 C 类份额。   本基金不同份额之间不得互相改造。 期定额投资、改造转入）、赎回（含改造转出）等业务。 值和基金份额累计净值。本次增设的 D 类基金份额运转基金份额净值与当日 A 类基金份额的基金份额净值一致。  （1）本次增设的 D 类基金份额申购费率具体如下：             申购金额（M）                 D 类基金份额申购费率               M＜100 万元                  0.90%               M≥500 万元                每笔 1000 元   （2）本次增设的 D 类基金份额赎回费率具体如下：   本基金 D 类基金份额收取的赎回费率随赎回基金份额捏有期限的增多而递 减，对于捏续捏有期少于 7 日的投资者，收取的赎回费全额计入基金财产。具体 费率如下：                    捏有期限（N 为日期日）            赎回费率        D 类基金份           额                             N≥7 日               0%   （3）本次增设的 D 类基金份额的处置费率和托管费率同 A 类基金份额和 C 类基金份额。  二、本基金 D 类基金份额适用的销售机构  （1）嘉合基金处置有限公司直销中心  称呼：嘉合基金处置有限公司  注册地址：上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 329 室  办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 A 楼  法定代表东说念主：魏超  电话：021-60168270  传真：021-65015087  估计东说念主：陈晓瑜  客户管事电话：400-060-3299  网址：http://www.haoamc.com    （2）嘉合基金处置有限公司网上来回平台    网址：https:// trade.haoamc.com/etrading/    （3）嘉合基金处置有限公司微信来回平台    微信公众号：嘉合基金    （4）其他销售机构    基金处置东说念主不错委派其他合适法律、法例要求的销售机构办理本基金 D 类基 金份额的申购、赎回等业务，其他销售机构情况详见基金处置东说念主网站发布的相干 信息。    三、《基金合同》、《托管条约》的校正    经与基金托管东说念主协商一致，本公司对《基金合同》、                          《托管条约》中触及增设 D 类基金份额以及基金处置东说念主、基金托管东说念主的信息更新内容进行了修改。《基金 合同》、《托管条约》的具体校正内容详见附件。    本次《基金合同》、            《托管条约》的校正事项对原有基金份额捏有东说念主的利益无 骨子性影响，无需召开基金份额捏有东说念主大会。本基金招募说明书、基金家具贵府 摘要等法律文献将证据《基金合同》、《托管条约》的校正进行相应更新。    四、蹙迫指示            《托管条约》等校正事宜自 2025 年 5 月 30 日起获胜，修    上述《基金合同》、 订后的《基金合同》、《托管条约》、招募说明书（更新）和基金家具贵府摘要等 法律文献将于同日登载于本公司网站（www.haoamc.com）及中国证监会基金电 子露馅网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。    投资者可通过以下途径了解或运筹帷幄相干情况：    风险指示：基金处置东说念主依照恪称背负、安分信用、严慎奋力的原则处置和运 用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不 预示其曩昔进展。基金处置东说念主处置的其他基金的事迹并不组成本基金事迹进展的 保证。投资有风险，投资者申购基金时应崇敬阅读基金合同、招募说明书、基金 家具贵府摘要等基金法律文献，全面意志基金的风险收益特征，自主判断基金的 投资价值，并应充分酌量本身的风险承受智商，礼聘允洽我方的基金家具。   特此公告。                         嘉合基金处置有限公司 附件一：《嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金基金合同》校正前后条目对照表 《基金合同》章节            《基金合同》修改前条目                         《基金合同》修改后条目                                               同的基金份额类别。在投资东说念主认购、申购基金时收取认购、申购费            的基金份额类别。在投资东说念主认购、申购基金时收取认购、申购                                               用而不从本类别基金金钱上钩提销售管事费的，称为 A 类基金份            用度而不从本类别基金金钱上钩提销售管事费的，称为 A 类基  第二部分 释义                                      额；在投资东说念主认购、申购基金份额时不收取认购、申购用度而是从            金份额；在投资东说念主认购、申购基金份额时不收取认购、申购费                                               本类别基金金钱上钩提销售管事费的，称为 C 类基金份额；在投资            用而是从本类别基金金钱上钩提销售管事费的，称为 C 类基金                                               东说念主申购基金时收取申购用度而不从本类别基金金钱上钩提销售服            份额                                               务费的，称为 D 类基金份额            八、基金份额类别                           八、基金份额类别            本基金证据认购/申购用度及销售管事费等收取状态的不同，        本基金证据认购/申购用度及销售管事费等收取状态的不同，将基            将基金份额分为不同的类别。在投资东说念主认购、申购基金时收取        金份额分为不同的类别。在投资东说念主认购、申购基金时收取认购、申            认购、申购用度，而不从本类别基金金钱上钩提销售管事费的，       购用度，而不从本类别基金金钱上钩提销售管事费的，称为 A 类基 第三部分 基金的   称为 A 类基金份额；在投资东说念主认购、申购基金份额时不收取认      金份额；在投资东说念主认购、申购基金份额时不收取认购、申购用度，   基本情况     购、申购用度，而是从本类别基金金钱上钩提销售管事费的，        而是从本类别基金金钱上钩提销售管事费的，称为 C 类基金份额；            称为 C 类基金份额。                        在投资东说念主申购基金时收取申购用度而不从本类别基金金钱上钩提            本基金 A 类基金份额、C 类基金份额划分配置代码。由于基金     销售管事费的，称为 D 类基金份额。            销售用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将划分    本基金各种基金份额划分配置代码。由于基金销售用度的不同，本            诡计基金份额净值和基金份额累计净值。                 基金各种基金份额将划分诡计基金份额净值和基金份额累计净值。            六、申购和赎回的价钱、用渡过头用途                  六、申购和赎回的价钱、用渡过头用途            诡计和公告两类基金份额净值和两类基金份额累计净值。本基        份额净值和各种基金份额累计净值。本基金各种基金份额净值的计 第六部分 基金份   金两类基金份额净值的诡计，保留到极少点后 4 位，极少点后      算，保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的 额的申购与赎回    第 5 位四舍五入，由此产生的收益或亏本由基金财产承担。       收益或亏本由基金财产承担。            T 日的两类基金份额净值在本日收市后诡计，并在 T+1 日内公    T 日的各种基金份额净值在本日收市后诡计，并在 T+1 日内公告。            告。遇非常情况，经中国证监会甘心，不错顺应延长诡计或公        遇非常情况，经中国证监会甘心，不错顺应延长诡计或公告。            告。 《基金合同》章节           《基金合同》修改前条目                       《基金合同》修改后条目            算及余额的处理状态详见《招募说明书》。本基金 A 类基金份   余额的处理状态详见《招募说明书》。本基金 A 类基金份额和 D 类            额的申购费率由基金处置东说念主决定，并在招募说明书及基金家具     基金份额的申购费率由基金处置东说念主决定，并在招募说明书及基金产            贵府摘要中列示。                        品贵府摘要中列示。            …                               …            入基金财产，C 类基金份额不收取申购用度。           承担，不列入基金财产，C 类基金份额不收取申购用度。            …                               …            九、多半赎回的情形及处理状态                  九、多半赎回的情形及处理状态            按本基金两类基金份额合并诡计，若本基金单个灵通日内的基     按本基金各种基金份额合并诡计，若本基金单个灵通日内的基金份            金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总和加上基金改造中转出申     额净赎回苦求(赎回苦求份额总和加上基金改造中转出苦求份额总            请份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金改造中转入苦求      数后扣除申购苦求份额总和及基金改造中转入苦求份额总和后的            份额总和后的余额)卓著前一灵通日的基金总份额的 10%，即   余额)卓著前一灵通日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多半            以为是发生了多半赎回。                     赎回。            …                               …            十、暂停申购或赎回的公告和再行灵通申购或赎回的公告       十、暂停申购或赎回的公告和再行灵通申购或赎回的公告            …                               …            在指定序言上刊登基金再行灵通申购或赎回公告，并公布最近     定序言上刊登基金再行灵通申购或赎回公告，并公布最近 1 个灵通            回的时刻，依照《信息露馅方针》的相干法例，最迟于再行开     时刻，依照《信息露馅方针》的相干法例，最迟于再行灵通申购或            放申购或赎回日在指定序言上刊登再行灵通申购或赎回的公      赎回日在指定序言上刊登再行灵通申购或赎回的公告，也不错证据            告，也不错证据施行情况在暂停公告中明确再行灵通申购或赎     施行情况在暂停公告中明确再行灵通申购或赎回的时刻，届时不再            回的时刻，届时不再另行发布再行灵通的公告，并在再行径手     另行发布再行灵通的公告，并在再行径手办理申购或赎回的灵通日 《基金合同》章节           《基金合同》修改前条目                         《基金合同》修改后条目            办理申购或赎回的灵通日公告最近一个责任日的两类基金份        公告最近一个责任日的各种基金份额净值。            额净值。                              十一、基金改造            十一、基金改造                           基金处置东说念主不错证据相干法律法例以及本基金合同的法例决定开            基金处置东说念主不错证据相干法律法例以及本基金合同的法例决        办本基金与基金处置东说念主处置的其他基金之间的改造业务，基金改造            定开办本基金与基金处置东说念主处置的其他基金之间的改造业务，       不错收取一定的改造费，相干法则由基金处置东说念主届时证据相干法律            基金改造不错收取一定的改造费，相干法则由基金处置东说念主届时       法例及本基金合同的法例制定并公告，并提前申诉基金托管东说念主与相            证据相干法律法例及本基金合同的法例制定并公告，并提前告       关机构。            知基金托管东说念主与相干机构。                      本基金各种基金份额之间暂不允许进行互相改造。            本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额之间暂不允许进行互相转            换。            一、基金处置东说念主                           一、基金处置东说念主            （一）基金处置东说念主简况                        （一）基金处置东说念主简况            称呼：嘉合基金处置有限公司                     称呼：嘉合基金处置有限公司            注册地址：上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 329 室    注册地址：上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 329 室            办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 A 楼          办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 A 楼            法定代表东说念主：郝艳芬                         法定代表东说念主：魏超            成立日期： 2014 年 7 月 30 日             成立日期： 2014 年 7 月 30 日 第七部分 基金合            …                                 … 同当事东说念主及权益义            二、基金托管东说念主                           二、基金托管东说念主    务            （一）基金托管东说念主简况                        （一） 基金托管东说念主简况            称呼：徽商银行股份有限公司                     称呼：徽商银行股份有限公司            住所：安徽省合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座         住所：安徽省合肥市云谷路 1699 号徽银大厦            法定代表东说念主：吴学民                         法定代表东说念主：严琛            成就地间：1997 年 4 月 4 日               成就地间：1997 年 4 月 4 日            批准成立机关和批准成立文号：中国银监会银复【1997】70     批准成立机关和批准成立文号：中国东说念主民银行总行，银复199770            号                                 号 《基金合同》章节           《基金合同》修改前条目                     《基金合同》修改后条目            组织状态：股份有限公司                     组织状态：股份有限公司（上市）            注册成本：1,388,980.1211 万元东说念主民币       注册成本：138.89801211 亿元东说念主民币            存续时刻：捏续打算                       存续时刻：捏续打算            基金托管阅历批准文号：证监许可201463 号       基金托管业务批准文号：证监许可201463 号            三、基金份额捏有东说念主                       三、基金份额捏有东说念主            …                               …            并吞类别每份基金份额具有同等的正当权益。本基金 A 类基金   并吞类别每份基金份额具有同等的正当权益。本基金各种基金份额            份额与 C 类基金份额由于基金份额净值的不同，基金收益分拨   由于基金份额净值的不同，基金收益分拨的金额以及参与计帐后的            的金额以及参与计帐后的剩余基金财产分拨的数目将可能有      剩余基金财产分拨的数目将可能有所不同。            所不同。                            …            …            四、估值谬误                          四、估值谬误            …                               …            证据法律法例或本基金合同的法例暂停估值时之外。基金处置     法律法例或本基金合同的法例暂停估值时之外。基金处置东说念主每个工            东说念主每个责任日对基金金钱估值后，将两类基金份额净值成果发     作日对基金金钱估值后，将各种基金份额净值成果发送基金托管            送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金处置东说念主证据     东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金处置东说念主证据基金合同的商定 第十四部分 基金   基金合同的商定对外公布。                    对外公布。   金钱估值     …                               …            七、基金净值的阐明                       七、基金净值的阐明            基金金钱净值和两类基金份额净值由基金处置东说念主负责诡计，基     基金金钱净值和各种基金份额净值由基金处置东说念主负责诡计，基金托            金托管东说念主负责进行复核。基金处置东说念主应于每个责任日来回为止     管东说念主负责进行复核。基金处置东说念主应于每个责任日来回为止后诡计当            后诡计当日的基金金钱净值和两类基金份额净值并发送给基      日的基金金钱净值和各种基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金            金托管东说念主。基金托管东说念主对净值诡计成果复核阐明后发送给基金     托管东说念主对净值诡计成果复核阐明后发送给基金处置东说念主，由基金处置            处置东说念主，由基金处置东说念主对基金净值赐与公布。            东说念主对基金净值赐与公布。 第十五部分 基金   二、基金用度计提治安、计提程序和支付状态            二、基金用度计提治安、计提程序和支付状态 《基金合同》章节           《基金合同》修改前条目                        《基金合同》修改后条目  用度与税收     3、销售管事费                          3、销售管事费            本基金 A 类基金份额不收灭亡售管事费，C 类基金份额的销售   本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额不收灭亡售管事费，C 类基金            管事费年费率为 0.20%。                   份额的销售管事费年费率为 0.20%。            …                                …            三、基金收益分拨原则                       三、基金收益分拨原则            …                                …            收益分拨基准日的两类基金份额净值减去每单元基金份额收       分拨基准日的各种基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金 第十六部分 基金   益分拨金额后不成低于面值；                    额后不成低于面值；  的收益与分拨    3、由于本基金 A 类基金份额不收灭亡售管事费，C 类基金份   3、由于本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额不收灭亡售管事费，C            额收灭亡售管事费，各基金份额类别对应的可供分拨收益将有      类基金份额收灭亡售管事费，各基金份额类别对应的可供分拨收益            所不同，但本基金并吞基金份额类别内的每一基金份额享有同      将有所不同，但本基金并吞基金份额类别内的每一基金份额享有同            瓜分拨权；                            瓜分拨权；            …                                …            五、公开露馅的基金信息                      五、公开露馅的基金信息            …                                …            （五）基金份额申购、赎回价钱                   （五）基金份额申购、赎回价钱            基金处置东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息露馅文献      基金处置东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息露馅文献上载            上载明两类基金份额申购、赎回价钱的诡计状态及相干申购、      明各种基金份额申购、赎回价钱的诡计状态及相干申购、赎回费率， 第十八部分 基金   赎回费率，并保证投资者大概在基金销售机构网站或贸易网点      并保证投资者大概在基金销售机构网站或贸易网点查阅或者复制  的信息露馅     查阅或者复制前述信息贵府。                    前述信息贵府。            …                                …            六、信息露馅事务处置                       六、信息露馅事务处置            …                                …            基金托管东说念主应当按影相干法律法例、中国证监会的法例和《基      基金托管东说念主应当按影相干法律法例、中国证监会的法例和《基金合            金合同》的商定，对基金处置东说念主编制的基金金钱净值、两类基      同》的商定，对基金处置东说念主编制的基金金钱净值、各种基金份额净 《基金合同》章节          《基金合同》修改前条目                    《基金合同》修改后条目            金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金按期讲明、更新的   值、基金份额申购赎回价钱、基金按期讲明、更新的招募说明书、            招募说明书、基金家具贵府摘要、基金计帐讲明等公开露馅的   基金家具贵府摘要、基金计帐讲明等公开露馅的相干基金信息进行            相干基金信息进行复核、审查，并向基金处置东说念主进行书面或电   复核、审查，并向基金处置东说念主进行书面或电子阐明。            子阐明。                          …            … 《基金合同》章节           《基金合同》修改前条目                        《基金合同》修改后条目            一、基金合同当事东说念主的权益与义务                  一、基金合同当事东说念主的权益与义务            （三）基金份额捏有东说念主的权益与义务                 （三）基金份额捏有东说念主的权益与义务            …                                …            并吞类别每份基金份额具有同等的正当权益。本基金 A 类基金    并吞类别每份基金份额具有同等的正当权益。本基金各种基金份额            份额与 C 类基金份额由于基金份额净值的不同，基金收益分拨    由于基金份额净值的不同，基金收益分拨的金额以及参与计帐后的            的金额以及参与计帐后的剩余基金财产分拨的数目将可能有       剩余基金财产分拨的数目将可能有所不同。            所不同。                             …            …                                三、基金收益分拨原则、践诺状态            三、基金收益分拨原则、践诺状态                  （一）基金收益分拨原则            （一）基金收益分拨原则                      …            …                                2、基金收益分拨后各种基金份额净值不成低于面值，即基金收益 第二十四部分 基   收益分拨基准日的两类基金份额净值减去每单元基金份额收       额后不成低于面值；  金合同内容节录   益分拨金额后不成低于面值；                    3、由于本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额不收灭亡售管事费，C            额收灭亡售管事费，各基金份额类别对应的可供分拨收益将有      将有所不同，但本基金并吞基金份额类别内的每一基金份额享有同            所不同，但本基金并吞基金份额类别内的每一基金份额享有同      瓜分拨权；            瓜分拨权；                            …            …                                四、与基金财产处置、运作相干用度的索取、支付状态与比例            四、与基金财产处置、运作相干用度的索取、支付状态与比例      …            …                                （二）基金用度计提治安、计提程序和支付状态            （二）基金用度计提治安、计提程序和支付状态            …            …                                3、销售管事费            本基金 A 类基金份额不收灭亡售管事费，C 类基金份额的销售   份额的销售管事费年费率为 0.20%…            管事费年费率为 0.20%… 附件二：《嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金托管条约》校正前后条目对照表 《托管条约》章节              《托管条约》修改前条目                          《托管条约》修改后条目             （一）基金处置东说念主                              （一）基金处置东说念主             称呼：嘉合基金处置有限公司                         称呼：嘉合基金处置有限公司             注册地址：上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 329 室        注册地址：上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 329 室             办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 A 楼              办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 A 楼             法定代表东说念主：郝艳芬                             法定代表东说念主：魏超             …                                     …             （二）基金托管东说念主                              （二）基金托管东说念主             （一）基金托管东说念主简况                            （一） 基金托管东说念主简况 一、基金托管条约当   称呼：徽商银行股份有限公司                         称呼：徽商银行股份有限公司    事东说念主       住所：安徽省合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座             住所：安徽省合肥市云谷路 1699 号徽银大厦             法定代表东说念主：吴学民                             法定代表东说念主：严琛             成就地间： 1997 年 4 月 4 日                  成就地间：1997 年 4 月 4 日             批准成立文号：银复199770 号                   批准成立机关和批准成立文号：中国东说念主民银行总行，银复             基金托管业务批准文号：证监许可201463 号             199770 号             组织状态：股份有限公司                           组织状态：股份有限公司（上市）             注册成本： 1,388,980.1211 万元东说念主民币            注册成本：138.89801211 亿元东说念主民币             存续时刻：捏续打算                             存续时刻：捏续打算                                                   基金托管业务批准文号：证监许可201463 号             （六）基金托管东说念主证据相干法律法例的法例及《基金合同》                                                   （六）基金托管东说念主证据相干法律法例的法例及《基金合同》的约 三、基金托管东说念主对基   的商定，对基金净值诡计、两类基金份额净值诡计、应收资                                                   定，对基金净值诡计、各种基金份额净值诡计、应收资金到账、 金处置东说念主的业务监督   金到账、基金用度开支及收入详情、基金收益分拨、相干信                                                   基金用度开支及收入详情、基金收益分拨、相干信息露馅、基金    和核查      息露馅、基金宣传推介材料中登载基金事迹进展数据等进行                                                   宣传推介材料中登载基金事迹进展数据等进行监督和核查。             监督和核查。 《托管条约》章节            《托管条约》修改前条目                       《托管条约》修改后条目             （一）基金金钱净值的诡计、复核与完成的时刻及谬误         （一）基金金钱净值的诡计、复核与完成的时刻及谬误             …                                … 八、基金金钱净值计             证据法律法例或《基金合同》的法例暂停估值时之外。基金       法律法例或《基金合同》的法例暂停估值时之外。基金处置东说念主每  算和管帐核算             处置东说念主每个责任日对基金金钱估值后，将两类基金份额净值       个责任日对基金金钱估值后，将各种基金份额净值成果发送基金             成果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管       托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金处置东说念主证据基金合同             理东说念主证据基金合同的商定对外公布。                 的商定对外公布。             （一）基金收益分拨的原则                     （一）基金收益分拨的原则             …                                …             收益分拨基准日的两类基金份额净值减去每单元基金份额        分拨基准日的各种基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨             收益分拨金额后不成低于面值。                   金额后不成低于面值。 九、基金收益分拨             额收灭亡售管事费，各基金份额类别对应的可供分拨收益将       C 类基金份额收灭亡售管事费，各基金份额类别对应的可供分拨             有所不同，但本基金并吞基金份额类别内的每一基金份额享       收益将有所不同，但本基金并吞基金份额类别内的每一基金份额             有同瓜分拨权；                          享有同瓜分拨权；             …                                …             （三）销售管事费                         （三）销售管事费 十一、基金用度     本基金 A 类基金份额不收灭亡售管事费不收灭亡售管事费，     本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额不收灭亡售管事费，C 类基             C 类基金份额的销售管事费年费率为 0.20%。         金份额的销售管事费年费率为 0.20%。             …                                …