嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金(D类份额)基金居品良友摘要
嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金(D类份额)基金居品良友摘要
编制日历：2025年5月29日
送出日历：2025年5月30日
本摘要提供本基金的紧迫信息，是招募讲解书的一部分。
作出投资决定前，请阅读圆善的招募讲解书等销售文献。
一、 居品不祥
基金简称 嘉合磐昇纯债 基金代码 007332
基金简称D 嘉合磐昇纯债D 基金代码D 020264
基金顾问东谈主 嘉合基金顾问有限公司 基金托管东谈主 徽商银行股份有限公司
上市往来所及上
基金合同见效日 2019年11月15日 -
市日历
基金类型 债券型 往来币种 东谈主民币
运作神色 平庸洞开式 洞开频率 每个洞开日
基金司理 初始担任本基金基金司理的日历 证券从业日历
李超 2025年02月28日 2007年10月01日
二、 基金投资与净值发扬
（一）投资贪图与投资策略
本基金在保执钞票流动性以及严格斥逐风险的基础上，在合理充分的定量分析
投资贪图 及定性参议基础上，通过参与债券类钞票的投资运作，力图获得高出事迹比较
基准的稳健呈报。
本基金的投资范围主要为具有细密流动性的金融用具，包括债券（国债、央行
单据、场所政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期单据、短期融资
券(含超短期融资券)、可分歧往来可转债的纯债部分）、钞票复旧证券、债券
回购、同行存单、银行进款(包括如期进款、条约进款、奉告进款等)、现款以
极端他货币市集用具以及法律限定或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具(但须恰当中国证监会相关王法)。
本基金不投资于股票、权证，也不投资于可调理债券(可分歧往来可转债的纯
投资范围
债部分以外)、可交换债券。
本基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的80%；
本基金执有现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金钞票
净值的5%；其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律限定或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比
例名额，基金顾问东谈主在履行恰当技能后，不错将其纳入投资范围，或不错诊疗
上述投资品种的投资比例。
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主要投资策略 类属建设策略、杠杆投资策略、信用债投资策略）；3、钞票复旧证券投资策
略
事迹比较基准 中债概述全价指数收益率
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，低于搀和型基
风险收益特征
金、股票型基金。
注：详见《嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募讲解书》第九部分"基金的投资"。
（二）投资组搭伙产建设图表／区域建设图表
无。本基金自2025年5月30日起增设D类基金份额。
（三）自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
无。本基金自2025年5月30日起增设D类基金份额。
三、 投本钱基金触及的用度
（一）基金销售相关用度
以下用度在申购／赎回基金流程中收取：
用度类型 份额（S）或金额（M）/执有期限（N） 收费神色/费率 备注
M申购费（前 100万≤M收费） 300万≤M M≥500万 1000.00元/笔
N赎回费
N≥7天 0.00%
（二）基金运作相关用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费神色/年费率或金额 收取方
顾问费 0.40% 基金顾问东谈主
托管费 0.05% 基金托管东谈主
审计用度 70,000.00 司帐师事务所
信息走漏费 120,000.00 王法走漏报刊
基金合同见效后与基金相关的讼师费、审计费、
诉讼费和仲裁费、基金份额执有东谈主大会用度、
其他 相关行状机构
基金的证券往来用度、基金的银行汇划用度、
基金的相关账户开户用度、账户爱护用度以及
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按照国度规划王法和基金合同商定，不错在基
金财产中列支的其他用度。用度类别详见本基
金《基金合同》和《招募讲解书》或其更新。
注：1、本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金钞票扣除。
终实践金额以基金如期明白走漏为准。
（三）基金运作概述用度测算
若投资者申购本基金份额，在执巧合刻，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作概述费率（年化）
注：基金顾问费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报走漏的相关数据
为基准测算。
四、 风险揭示与紧迫教导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应慎重阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。
当本基金执有特定钞票且存在或潜在大额赎回肯求时，基金顾问东谈主履行相应技能后，不错启动
侧袋机制，具体详见基金合同和招募讲解书"侧袋机制"等规划章节。侧袋机制实行时刻，基金顾问
东谈主将对基金简称进行罕见符号，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额执有东谈主仔细阅读相关内
容并温雅本基金启用侧袋机制时的特定风险。
（1）本基金是债券型基金，债券的投资比例不低于基金钞票的80%，该类债券的特定风险即成
为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业策略、货
币策略、市集需求变化、行业波动等要素的影响，可能存在所选投资主义的成长性与市集一致预期
不符而酿成个券价钱发扬低于预期的风险。
（2）本基金投资钞票复旧证券，而钞票复旧证券蕴含的风险包括：
或由于钞票复旧证券信用质地缩短导致证券价钱下落，酿成基金财产蚀本；
利率高潮，本基金执有钞票复旧证券将濒临价钱下落、本金蚀本的风险，而若是市集利率下落，资
产复旧证券利息的再投资收益将濒临下落的风险；
一价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险；
定的风险及再投资风险。
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（1）策略风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）信用风险；（5）购买力风险；（6）
债券收益率弧线变动风险；（7）再投资风险；（8）筹画风险；（9）上市公司筹画风险；（10）债
券回购风险。
（二）紧迫教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，
也不标明投资于本基金莫得风险。
基金顾问东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎起劲的原则顾问和利用基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金居品良友摘要信息发生紧要变更的，基金顾问东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变
更的，基金顾问东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金实践情况可能存在一定的滞后，如需
实时、准确获得基金的相关信息，敬请同期温雅基金顾问东谈主发布的相关临时公告等。
五、 其他良友查询神色
以下良友详见基金顾问东谈主网站www.haoamc.com，客服电话:400-060-3299。
六、 其他情况讲解
因《基金合同》而产生的或与《基金合同》规划的一切争议，如经友好协商未能惩办的，任何
一方均有权将争议提交上海海外经济买卖仲裁委员会，把柄该会那时有用的仲裁王法进行仲裁，仲
裁地点为上海市。仲裁裁决是终端的，对各方当事东谈主均有遏抑力，仲裁用度由败诉方承担。
争议处理时刻，《基金合同》当事东谈主应坚守各自的职责，继续针织、起劲、尽责地履行《基金
合同》王法的义务，爱护基金份额执有东谈主的正当权柄。
自2025年5月30日起，本基金增设D类基金份额。本基金顾问东谈主已就前述事项校正基金合同与托
管条约中的相关条目并公告。
