鹏华畅享债券型证券投资基金（D 类基金份额）基金居品资
料选录（更新）
编制日历：2025 年 05 月 28 日
送出日历：2025 年 05 月 30 日
本选录提供本基金的蹙迫信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募诠释书等销售文献。
一、居品或者
基金简称 鹏华畅享债券 D 基金代码 024428
鹏华基金胁制有限 中国邮政储蓄银行
基金胁制东谈主 基金托管东谈主
公司 股份有限公司
上市往复所及上市
基金合同告成日 2022 年 09 月 29 日 -
日历（若有）
基金类型 债券型 往复币种 东谈主民币
运作神志 平庸通达式 通达频率 每个通达日
运转担任本基金基
王石千 金司理的日历
证券从业日历 2014 年 07 月 09 日
基金司理
运转担任本基金基
寇斌权 金司理的日历
证券从业日历 2018 年 07 月 12 日
《基金合同》告成后，流通 20 个使命日出现基金份额执有东谈主数目
不悦 200 东谈主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金胁制东谈主
其他（若有）
应当在如期禀报中给予露馅；流通 50 个使命日出现前述情形的，
基金合同隔断，不需召开基金份额执有东谈主大会审议。
注：鹏华畅享债券型证券投资基金于 2025 年 06 月 03 日新增 D 类基金份额。
二、基金投资与净值阐述
（一）投资方针与投资政策
本部分请阅读《鹏华畅享债券型证券投资基金招募诠释书》“基金的投资”了解防卫情
况。
本基金在严格适度风险的基础上，通过积极主动的投资胁制，合理配
投资方针 置债券等固定收益类金钱和权益类金钱，追求基金金钱的恒久隆重增
值。
本基金主要投资于具有考究流动性的金融器具，包括债券（包括国
投资规模
债、金融债、企业债、公司债、央行单子、场合政府债、中期单子、
短期融资券、超短期融资券、可退换债券(含可分离往复可转债)、可
交换债券、次级债、政府扶植机构债）、股票（包括创业板相配他经
中国证监会允许基金投资的股票）、存托字据、港股通方针股票、资
产扶植证券、同行存单、债券回购、银行入款、国债期货以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须适宜中国证监会
的关联规矩）。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金胁制东谈主在履
行适宜循序后，不错将其纳入投资规模。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券金钱的比例不低于基金资
产的 80%；股票及存托字据金钱的投资比例不杰出基金金钱的 20%
（其中，投资于港股通方针股票占股票金钱的比例不杰出 50%）；每
个往复日日终在扣除国债期货合约需交纳的往复保证金后，基金保留
的现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金金钱净
值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
若是法律法例对该比例条目有变更的，本基金在履行适宜循序后以变
更后的比例为准，本基金的投资规模会作念相应诊疗。
主要投资政策
证投资政策；5、国债期货投资政策；6、金钱扶植证券的投资政策。
中债概述指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×7.5%+中证港股通
功绩比较基准
概述指数（东谈主民币）收益率×2.5%
本基金属于债券型基金，其预期的风险和收益高于货币市集基金，低
于股票型基金、搀杂型基金。本基金将投资港股通方针股票，会濒临
风险收益特征
港股通机制下因投资环境、投资方针、市集轨制以及往复司法等各异
带来的专有风险。
（二）投资组结伴产设立图表/区域设立图表
（三）自基金合同告成以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较
基准的比较图
三、投本钱基金触及的用度
（一）基金销售关联用度
以下用度在申购/赎回基金经由中收取，其中，对通过直销中心申购的待业金客户适用
特定费率（细目请查阅招募诠释书），其他投资东谈主适用下表一般费率：
金额（M）/执有期
用度类型 收费神志/费率 备注
限（N）
申购费 M＜100 万 0.90% -
N＜7 日 1.50% -
赎回费
注：投资东谈主在一天之内若是有多笔申购，适用费率按单笔分袂打算。申购用度由投资东谈主承
担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集执行、销售、登记等各项用度。
（二）基金运作关联用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费神志/年费率或金额 收取方
胁制费 0.6% 基金胁制东谈主和销售机构
托管费 0.2% 基金托管东谈主
销售做事费 - 销售机构
审计用度 30000 元 司帐师事务所
信息露馅费 80000 元 规矩露馅报刊
按照国度关联规矩和《基金合同》
其他用度 商定，不错在基金财产中列支的其 关联做事机构
他用度
注：1、本基金往复证券等产生的用度和税负，按履行发生额从基金金钱扣除。
值，最终履行金额以基金如期禀报露馅为准。
（三）基金运作概述用度测算
若投资者申购本基金份额，在执随机分，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作概述费率（年化）
注：基金运作概述费率测算中的基金胁制费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金
现行合同费率，不含费率优惠，其他运作用度以最近一次基金年报露馅的关联数据为基准
测算。
四、风险揭示与蹙迫指示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
（1）本基金投资于债券金钱的比例不低于基金金钱的 80%；股票及存托字据金钱的投
资比例不杰出基金金钱的 20%（其中，投资于港股通方针股票占股票金钱的比例不杰出
宏不雅经济、微不雅经济、市集环境、时刻周期等各样身分的影响，对于上述身分的交融或分
析差错将导致本基金胁制东谈主对股票内在价值的判断出现作假，进而导致本基金胁制东谈主作念出
差错的投资决议。
（2）港股通机制下，港股投资风险
本基金投资规模为具有考究流动性的金融器具，包括港股通机制下允许投资的香港联
合往复所（以下简称：“香港联交所”或“联交所”）上市的港股通方针股票，除与其他
投资于内地市集股票的基金所濒临的共同风险外，本基金还濒临港股通机制下因投资环
境、投资者结构、投资方针组成、市集轨制以及往复司法等各异所带来的专有风险，包括
但不限于：市集联动的风险；股价波动的风险；汇率风险；港股通额度收尾；港股通可投
资方针规模诊疗带来的风险；港股通往复日设定的风险；交收轨制带来的基金流动性风
险；港股通下对公司活动的处理司法带来的风险；香港纠合往复所停牌、退市等轨制性差
异带来的风险；港股通司法变动带来的风险；基金金钱投资港股方针比例的风险；其他可
能的风险。
（3）本基金的投资规模包括存托字据，除与其他仅投资于股票的基金所濒临的共同风
险外，本基金还将濒临中国存托字据价钱大幅波动以至出现较大亏欠的风险，以及与中国
存托字据刊行机制关联的风险，包括存托字据执有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鼓动在法律
地位、享有权柄等方面存在各异可能激发的风险；存托字据执有东谈主在分成派息、哄骗表决
权等方面的极端安排可能激发的风险；存托契约自动不停存托字据执有东谈主的风险；因多地
上市变成存托字据价钱各异以及波动的风险；存托字据执有东谈主权益被摊薄的风险；存托凭
证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在执续信息露馅监管方面与境内可能存
在各异的风险；境表里法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。
（4）本基金可投资国债期货等金融养殖品，国债期货等金融养殖品投资可能给本基金
带来罕见风险，包括杠杆风险、期货价钱与基金投资品种价钱的关联度裁减带来的风险
等，由此可能增多本基金净值的波动性。
（5）本基金可投资于金钱扶植证券。金钱扶植证券的投资风险主要包括流动性风险、
利率风险及评级风险等。由于金钱扶植证券的投资收益来自于基础金钱产生的现款流或剩
余权益，因此金钱扶植证券投资还濒临基础金钱特定原始权益东谈主的停业风险及现款流忖度
风险等与基础金钱关联的风险。
（6）《基金合同》告成后，流通 50 个使命日出现基金份额执有东谈主数目不悦 200 东谈主或
者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金合同隔断，不需召开基金份额执有东谈主大会审
议。因此，在本基金的运作时分，基金份额执有东谈主濒临基金合同自动隔断的风险。
流动性风险相配他风险等。
（二）蹙迫指示
中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出履行
性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金胁制东谈主依照恪称包袱、老诚信用、严慎勤恳的原则胁制和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事
东谈主。
基金居品府上选录信息发生关键变更的，基金胁制东谈主将在三个使命日内更新，其他信
息发生变更的，基金胁制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存
在一定的滞后，如需实时、准确取得基金的关联信息，敬请同期关心基金胁制东谈主发布的相
关临时公告等（本次更新详见 2025 年 05 月 30 日露馅的《对于鹏华畅享债券型证券投资
基金增多 D 类基金份额并修改基金合同及托管契约等事项的公告》）。
因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如经友好协商未能措置
的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济买卖仲裁委员会，按照该机构届时有用的仲
裁司法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终端的，对各方当事东谈主均有不停力。除
非仲裁裁决另有规矩，仲裁用度由败诉方承担。
五、其他府上查询神志
以下府上详见鹏华基金官方网站www.phfund.com.cn客服电话：400-6788-533
（1）基金合同、托管契约、招募诠释书
（2）如期禀报，包括基金季度禀报、中期禀报和年度禀报
（3）基金份额净值
（4）基金销售机构及讨论神志
（5）其他蹙迫府上
六、其他情况诠释
无。
